리얼티인컴 배당금, 주가 전망

리얼티 인컴(Realty Income)은 미국의 대표적인 상업용 부동산 리츠(REIT)로, 매달 배당금을 지급하는 안정적인 배당주로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 상업 고객과의 장기 순 임대 계약을 통해 수익을 창출하며, 투자자들에게 지속적인 수익을 제공해 왔습니다. 이번 포스팅에서는 리얼티인컴 배당금, 주가 전망, 수익 모델, 포트폴리오 등을 알아보겠습니다.

리얼티인텀 배당금 주가 전망

 

리얼티 인컴 회사 소개

리얼티인컴 소개

1. 회사 개요

1) 리얼티 인컴은 1969년에 설립된 리츠(REIT) 기업으로, 주요 사업은 상업용 부동산 임대입니다.

2) 리얼티 인컴은 50개 주 전역과 푸에르토리코, 영국, 스페인, 이탈리아 등 8개국에 걸쳐 약 15,450개의 부동산을 소유하고 있습니다.

3) 회사의 고객은 약 1,300여 개에 달하며, 총 86개 업종에 걸쳐 다양한 산업에 종사하는 기업들입니다.

4) 리얼티 인컴의 주요 부동산 유형은 소매, 산업, 게임, 농업, 사무실 등이 포함되며, 주요 산업으로는 식료품점, 편의점, 달러 스토어 등이 있습니다.

5) 리얼티 인컴 상장 정보

항목	내용
거래소	뉴욕증권거래소(NYSE)
상장일	1994년 10월 18일
상장 주식수	870.867,608
시가 총액	$54,089,587,133(한화 약 72조 4,260억 원)

2. 주요 임차인 및 부동산 포트폴리오

1) 리얼티 인컴의 주요 임차인으로는 Walgreens, 7-Eleven, FedEx 등이 있습니다.

2) 회사는 매입 후 리스백(sale-leaseback) 거래를 통해 부동산을 확보하며, 장기적인 임대 수익을 창출합니다.

3) 부동산 포트폴리오는 주로 상업용 부동산을 포함하며, 최근에는 유럽 시장으로도 확장하고 있습니다.

4) 2023년 기준으로 회사는 15,450개의 부동산을 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치입니다.

5) 리얼티 인컴의 포트폴리오는 경제 불황기에도 안정적인 임대료 수익을 창출할 수 있는 구조로 설계되어 있습니다.

6) 회사의 부동산 점유율은 98% 이상으로, 업계 최고 수준을 유지하고 있습니다.

3. 리얼티인컴 실적 확인

리얼티인컴 매 분기 실적, 자산 포트폴리오, 전망 자료는 아래 리얼티인컴 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

 

 

 

수익 모델 분석

1. 매출원 및 수익 구조

1) 리얼티 인컴의 주요 수익원은 상업용 부동산에서 발생하는 임대료입니다. 2023년 기준, 리얼티 인컴의 전체 매출은 약 $9.5억 달러에 달합니다.

2) 회사는 순수임대(net lease) 형태의 계약을 통해 임차인들이 운영비용을 부담하도록 하여, 회사의 리스크를 최소화합니다.

3) 2023년 4분기에는 $2.7억 달러의 신규 투자를 통해 평균 7.6%의 초기 현금 수익률을 달성했습니다.

4) 리얼티 인컴은 지속적인 부동산 매입을 통해 포트폴리오를 확장하고 있으며, 2023년에는 총 $9.5억 달러의 투자가 이루어졌습니다.

5) 회사는 관리 가능한 부채 만기와 $4억 달러 이상의 유동성을 보유하고 있어 재무 안정성을 유지하고 있습니다.

6) 2024년에는 약 $2.0억 달러의 신규 투자가 예상되며, 회사는 약 35%의 투자 자금을 자체 자금으로 충당할 계획입니다.

2. 수익 안정성 및 리스크

1) 리얼티 인컴은 장기 임대 계약을 통해 안정적인 현금 흐름을 보장합니다.

2) 회사의 주요 리스크는 금리 변동과 주요 임차인의 신용 리스크로, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

3) 리얼티 인컴은 높은 신용도를 가진 임차인들과의 계약을 통해 리스크를 최소화하고자 합니다.

4) 회사의 자산 대비 부채 비율은 1.40배로, 업계 평균보다 낮은 편입니다.

5) 2023년 기준 회사의 EPS는 $1.40, BPS는 $44.50으로 재무 지표가 안정적입니다.

6) 리얼티 인컴은 장기적으로도 수익성 개선과 포트폴리오 확장을 통해 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

 

리얼티인텀 배당금

리얼티인컴 배당금

1. 배당 지급 역사

1) 리얼티 인컴은 1994년 상장 이후 매달 배당금을 지급해오고 있으며, 이는 회사의 안정적인 수익 모델을 반영합니다.

2) 2024년 9월까지 기준, 리얼티 인컴의 배당금은 주당 $3.16이며, 배당 수익률은 5.14%입니다.

3) 개인적으로 3월에 주당 $51.92에 매입하여 매달 배당을 받고 있습니다.

4) 최근 월별 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다

배당 지급일	배당금	배당수익률
2024년 9월 3일	$0.263	5.08%
2024년 8월 1일	$0.263	5.50%
2024년 7월 1일	$0.263	5.98%
2024년 6월 3일	$0.2625	5.94%
2024년 4월 30일	$0.257	5.68%
2024년 3월 28일	$0.257	5.74%
2024년 2월 29일	$0.2565	5.92%
2024년 1월 31일	$0.2565	5.58%

5) 리얼티 인컴은 매년 안정적인 배당금 인상을 통해 투자자들에게 매력적인 수익을 제공합니다.

6) 2024년 9월 기준 배당 성향(payout ratio)은 약 80%로, 이는 수익의 대부분이 배당금으로 지급됨을 의미합니다.

7) 회사는 강력한 현금 흐름을 유지하고 있어, 장기적인 배당 지급에 대한 우려가 적습니다.

2. 배당 성향 및 재무 안정성

1) 리얼티 인컴의 배당 성향은 약 80%로, 수익의 대부분이 주주들에게 배당금으로 지급됩니다.

2) 회사의 재무 구조는 안정적이며, 2024년 예상 AFFO는 주당 $4.13~$4.21로 예상됩니다.

3) 리얼티 인컴은 자산 대비 부채 비율을 1.40배로 유지하고 있으며, 이는 금리 변동에 대한 대응력을 높여줍니다.

4) 최근 몇 년간 리얼티 인컴은 주가 상승과 함께 배당금도 지속적으로 인상해 왔습니다.

5) 배당금 지급의 안정성은 리얼티 인컴이 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있는 주요 요인 중 하나입니다.

6) 회사는 향후에도 안정적인 배당금 지급을 유지하며, 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공할 것으로 예상됩니다.

 

리얼티인컴 주가 전망

1. 최근 주가 동향

리얼티인컴 주가 차트

 

1) 리얼티 인컴의 주가는 2024년 9월 1일 기준 $61.40이며, 시가총액은 약 $541억 달러에 달합니다.

2) 2024년 8월 28일 주가는 52주 최고치인 $62.41을 기록했으며, 52주 최저가는 2023년 10월 30일 $45.04였습니다.

3) 저는 2024년 3월에 주당 $51.92(68,843원)에 매수하여 현재 $62.11(82,935원)으로 약 20%의 수익률을 달성하고 있습니다. 매달 배당도 5% 이상 받고 있으므로 25%대 수익률입니다.

4) 리얼티 인컴 실시간 주가는 아래에서 확인하세요.

 

 

5) 회사의 PER은 44.49배, EPS는 $1.40로 나타났으며, 이는 회사의 수익성과 비교해 높은 평가를 받고 있음을 의미합니다.

6) 리얼티 인컴의 주가 변동은 금리와 밀접한 관계가 있으며, 금리 인상기에 주가가 하락할 가능성이 있습니다.

7) 그러나 회사의 안정적인 배당금 지급은 주가 하락 시에도 투자자들에게 매력적인 수익을 제공합니다.

8) 장기적으로는 회사의 지속적인 부동산 포트폴리오 확장과 수익성 개선이 주가 상승을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

2.  향후 전망

1) 리얼티 인컴은 2024년에도 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 특히, 유럽 시장으로의 확장은 추가적인 성장 동력이 될 것입니다.

2) 회사는 2024년 예상 AFFO를 주당 $4.13~$4.21로 제시하였으며, 이는 전년 대비 약 4.3% 증가한 수치입니다.

3) 리얼티 인컴은 신규 투자와 포트폴리오 확장을 통해 수익성을 지속적으로 개선할 계획입니다.

4) 회사는 2024년 약 $2.0억 달러의 신규 투자를 계획하고 있으며, 이는 장기적인 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

5) 금리 변동이 주가에 영향을 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 금리가 내려갈 것으로 예상되어 리얼티 인컴 주가에 선반영 되고 있다고 생각됩니다.

6) 리얼티 인컴은 향후 몇 년간 안정적인 배당 수익과 함께 주가 상승을 기대할 수 있는 투자처로 평가받고 있습니다.

 

결론

리얼티인컴 주가 전망

리얼티 인컴은 안정적인 배당금 지급과 탄탄한 수익 모델을 바탕으로, 오랜 기간 동안 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공해 왔습니다. 상업용 부동산에 대한 장기 임대 계약을 통해 수익을 창출하며, 다양한 부동산 포트폴리오를 보유하여 리스크를 최소화하고 있습니다. 회사의 재무 안정성과 지속적인 성장은 향후에도 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 예상되며, 리얼티 인컴은 장기적인 수익률을 추구하는 투자자들에게 적합한 선택이 될 것입니다.

리얼티인컴 주가

 

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