팔란티어 주가 및 기업 분석, 상승세 계속될까

미국의 인공지능 빅데이터 분석 분석 기업인 팔란티어의 주가가 연일 급등하였습니다. 이는 최근 회사의 실적 발표에서 시장의 예상을 크게 상회하는 실적을 발표했기 때문입니다. 이 글에서는 팔란티어 주가 및 기업 분석을 통하여 주가 상승세가 계속될지 알아보겠습니다.

팔란티어-주가-기업분석-상승세-계속될까

 

기업 개요

팔란티어-테크놀로지스

팔란티어-기업-개요

1. 기업 개요

1) 빅데이터 분석

팔란티어 테크놀로지스는 2003년에 설립된 미국의 소프트웨어 회사로, 빅데이터 분석에 특화된 기술을 제공합니다.

2) 뉴욕거래소 상장

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 2020년 9월 30일 뉴욕거래소에 상장하였습니다.

3) 시가총액 및 주가

시가총액 약 530억 달러로 한화로는 약 71조 원입니다. 2024년 2월 11일 주가는 24.38달러입니다.

4) 2023년 매출

2023년 매출은 전년대비 16.7% 상승한 약 22억 2500백만 달러, 우리나라 원화로는 약 2조 9,659억 원을 달성하였습니다.

5) 2023년 순이익

전년도 적자에서 흑자로 전환하며 약 2.1억 달러 순이익을 달성했습니다. 한화로 약 2,800억 원 순이익을 달성했습니다.

2. 주요 사업 분야

1) 팔란티어는 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있는 빅데이터 분석 플랫폼을 제공합니다.

2) 복잡한 데이터를 통해 보이지 않던 패턴이나 정보를 찾아내는 독창적 기술을 가지고 있습니다.

3) 팔란티어는 주로 공공 기관과 기업에게 복잡한 데이터를 분석하고 이해할 수 있도록 도와주는 소프트웨어를 제공합니다.

4) 주요 고객은 미국 CIA, FBI, 국방부 등 정부기관을 비롯하여, JP모건 체이스, 골드만 삭스, 클리블랜드 클리닉, 에어버스 등 금융기관, 의료기관, 제조업체 등입니다.

 

 

기업 분석, 매출 손익 추이

팔란티어-매출-손익-그래프

1. 팔란티어 매출, 손익 분석

1) 팔란티어의 매출은 2021년 15억 4200만 달러, 2022년 19억 600만 달러, 2023년 22억 2500만 달러로 매년 20% 내외의 매출 성장률을 기록하고 있다.

2) 손이익은 더욱 드라마틱하게 성장하고 있다. 2023년 적자를 탈출하여 2억 1000만 달러의 이익을 기록했다. 9.4%의 이익률을 보였다.

3) 2024년 손이익은 3억 2400만 달러(이익률 12.1%)의 이익을 예상하고 있다.

4) 팔란티어 주가

팔란티어 실시간 주가, 뉴스, 종목 토론은 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

2. 성장 예상

1) 빅데이터 시장의 성장과 함께 팔란티어 사업도 성장할 것으로 예상하고 있다.

2) 인공지능 및 머신러닝 기술을 활용하여 팔란티어 제품 경쟁력이 강화될 것으로 예상된다. 이 때문에 AI 섹터의 대표 종목으로 자리매김하고 있다.

3) 이러한 성장으로 S&P 500 편입이 예상되고 있어 더욱 기대감이 높아지고 있다.

 

 

팔란티어 주가

팔란티어-주가-흐름-3년치

1. 주가 흐름(상장~2022년)

1) 2010년 10월부터 2023년 12월까지의 주가를 살펴보면, 팔란티어의 주가는 큰 변동성을 보입니다.

2) 2010년 10월에 9.4달러에서 시작하여 2021년 3월에는 최고점인 45달러까지 상승하였습니다.

3) 그러나 그 이후로 주가는 하락세를 보이며, 2022년 1월에는 13달러, 6월에는 7달러로 떨어졌습니다.

2. 주가 흐름(2023년)

1)  2023년 1월에는 5.84달러로 더욱 하락하였습니다.

2) 같은 해 6월에는 17달러로 다시 반등하였습니다.

3) 이후 8월에는 20달러까지 상승하였으나, 그 이후 12월에 16.5달러까지 약간의 하락세를 보였습니다.

3. 최근 주가 흐름

1) 2024년 2월 5일 회사에서 시장의 예상을 상회하는 23년 4분기 실적을 발표하였습니다.

2) 2023년도는 2억 1000만 달러의 흑자를 기록하며 적자에서 흑자로 전화하게 되었습니다.

2) 회사의 실적 발표 이후 주가는 급등하기 시작했습니다.

팔란티어-최근-주가-차트

3) 일별 주가

구분	종가	등락률	거래량(천주)
2월5일	16.72	-1.76%	167,698
2월6일	21.87	30.8%	421,271
2월7일	23.6	7.91%	254,911
2월8일	24.51	3.86%	212,671
2월9일	24.38	-0.53%	149,061

4) 1월의 일 평균 거래량은 3천만~5천만 주 정도였는데 거래량도 대폭 증가하였다.

5) 회사의 실적 보도자료

팔란티어 회사의 실적에 대한 보도자료는 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

팔란티어 기업 분석

1. 팔란티어 기회 및 경쟁력

 

1) 혁신적인 기술

팔란티어는 다양한 형식의 데이터를 하나의 플랫폼에서 통합하고 관리하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 인공지능과 머신러닝 기술을 활용해 데이터 분석을 진행하며, 이를 이해하기 쉽게 시각화합니다.

2) 강력한 고객 기반

팔란티어는 미국의 중요한 정부기관부터 금융, 의료, 제조 업계의 유수 기업들까지 다양한 분야의 고객을 확보하고 있습니다. 이는 팔란티어의 기술이 다양한 업계에서 인정받고 활용되고 있음을 보여줍니다.

3) 상업부문 매출 증가

그동안 정부 부분의 수주가 주를 이루었지만, 상업 부문의 매출이 빠르게 증가하고 있다. 이것은 높은 매출 성장률을 계속 기대할 수 있다는 점이다.

팔란티어-매출구성

 

4) 맞춤형 솔루션

고객의 특성에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하며, 고객 데이터를 보호하기 위해 높은 수준의 보안을 제공하는 것도 팔란티어의 주요 경쟁력입니다.

2. 위협

1) 고평가 논란

PER가 270배나 된다. 빠르게 많이 올랐다는 시각이 존재한다.

2) 내부자 거래 증가 우려

단기간 주가가 급등하면 수익 실현을 위한 매도 물량이 증가하여 주가가 급락할 우려가 있다는 점이다.

 

결론

팔란티어-주가

오늘은 팔란티어의 주가 및 기업 분석에 대해 살펴보았습니다. 팔란티어는 혁신적인 기술력과 강력한 고객 기반을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 고객 맞춤형 솔루션과 상업부문의 성장은 전망을 더욱 밝게 합니다. 하지만, 고평가 논란과 내부자 거래 증대로 인한 주가 하락의 위협도 존재합니다. 또한 다양한 평가와 전망도 상존합니다. 앞으로의 주가 흐름과 관련 섹터의 방향성도 같이 살펴야 할 것입니다. 투자의 이익과 손실의 투자자의 몫입니다. 성투하시기 바랍니다.

 

팔란티어-기업분석

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